Chỉ báo Stochastic là gì? Hạn chế & công dụng của Stochastic
Trong thị trường ngoại hối luôn có hàng loạt các chỉ báo mà mỗi nhà đầu tư đều cần nắm bắt và sử dụng một cách đúng đắn. Không ngoại lệ, thuật ngữ Stochastic đang được rất nhiều trader quan tâm vì chỉ báo này được ứng dụng rộng rãi để phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán. Bài viết này sẽ cho bạn biết chỉ số dự báo này cụ thể là gì, cũng như hạn chế và công dụng của nó.
1. Định nghĩa
Stochastic còn gọi là Stochastic Oscillator, là một chỉ báo được sử dụng thường xuyên trong phân tích kĩ thuật nhằm đánh giá xu hướng giao động và sức ảnh hưởng của giá trên thị trường.
Stochastic mang hiệu quả của một chỉ báo sớm, là dấu hiệu cho các xu hướng có khả năng đảo chiều trước diễn biến của giá, thông qua các tín hiệu mua bán quá mức trên thị trường.
Dựa trên những phân tích và đánh giá thường xuyên Stochastic, các nhà đầu tư – Trader dễ dàng nhận ra sự liên kết hiện có của giá đóng với giá trong khoảng đỉnh và đáy. Nhờ vào việc này, trader có thể nhận định được khoảng giao động của giá rồi đưa ra để so sánh với mức giá đóng tại một thời điểm nhất định. Từ đây, các trader sẽ xác định được sức mạnh của giá cùng xu hướng của nó trong thời gian tiếp theo.
checkimg('https://lh4.googleusercontent.com/VfcRmVOetIHMxCWLUIrPYnrLnynKSL1ncv9gDS8dpon_SDi6pI5Rupv7Ug7klhq09SnP5N-fbtFpmjpL8h1dcJvI2xq_Kc9TnLodIz5nts4Hz6NsTDSqtsvIewywQy-1EyybtX7y_tmdFj7nEA-mm6o')
Stochastic là gì?
2. Hạn chế của chỉ báo Stochastic
Nhược điểm lớn nhất của Stochastic đến bây giờ có lẽ vẫn là rủi ro báo hiệu sai. Thiếu sót này phần lớn thường diễn ra khi thị trường chứng khoán đang trong đà biến động và khó theo dõi. Có thể nói đây là lí do mà các nhà đầu tư hay các nhà phân tích kĩ thuật trong thị trường luôn phải tỉnh táo và xác nhận tính đúng đắn của tín hiệu từ chỉ báo Stochastic này, và thường nó sẽ được đưa vào so sánh với những chỉ báo khác.
Về cơ bản, chỉ báo dao động Stochastic vốn được xây dựng và vận hành nhằm tính toán và đánh giá về các điểm mạnh – yếu thay vì xu hướng chuyển dịch của giá trên thị trường tài chính này. Các nhà đầu tư cần hiểu rõ và nắm vững cơ cấu này để tránh gây nhầm lẫn trong việc nhận định giá thị trường.
Có nhiều trường hợp xảy ra rằng nhiều nhà giao dịch ứng dụng đọc các số sâu xa hơn, từ đó xác định quá mua, quá bán nhằm làm giảm phần trăm báo hiệu giao dịch sai của chỉ số Stochastic. Hệ quả của cách làm này là không những đôi khi rất khó để giảm thiểu tỉ lệ sai sót từ chỉ báo, mà còn khiến các nhà đầu tư đó vô tình đánh mất các cơ hội tài chính của mình.
3. Công dụng của chỉ báo3.1. Chỉ ra mức quá mua/quá bán
Theo tính toán, trong phạm vi từ 0 đến 100, quá mua được xác định tại một chỉ số bất kỳ lớn hơn 80. Lúc này, thị trường cần tạm ngừng giao dịch nhằm đưa giá về một mức ổn định hơn.
Trái lại, bán quá mức sẽ được chỉ ra khi đường biến động dưới 20. Khi xác định được tín hiệu này, nhà giao dịch nên tìm hiểu sâu hơn kết hợp với phân tích kỹ các con số để từ đó vạch ra con đường quyết định theo hướng đúng đắn và bắt kịp cơ hội thị trường.
checkimg('https://lh4.googleusercontent.com/Wb9kb_49RgTUqtMiA072BKS0H9h12wL5EWa9MrrteLl2gLPZVuNu4-0FwX39zb7DPXtLt-Ck5EYK9NO1CEXSGjW4B4hJMXpWqXOuCJb99ZHmcOSdZDaY0w1ajNc9CnDx1li09D6Ulmf0y4kYZoIwJYE')
Hạn chế và công dụng của Stochastic
3.2. Phân kỳ
Phân kỳ được coi là sự báo hiệu về một thời điểm giá đảo chiều sẽ xảy ra trong thời gian tới, có thể tăng hoặc giảm. Nó xuất hiện lúc giá đạt 1 mức cao mới hay thấp mới mà chỉ báo Stochastic không hiển thị.
Điểm cần chú ý ở đây là chỉ báo dao động có khả năng chỉ ra các dấu hiệu cho thấy sự phân kỳ có thể diễn ra từ một thời điểm trước khi xu hướng giá thị trường đảo chiều tăng/giảm.
3.3. Giao nhau
Điều này xảy ra khi đường bất ngờ nhanh (đường % K) giao với 1 đường bất ngờ chậm (% D). Thời điểm 2 đường này giao nhau và chuyển hướng đi lên, tức là xu hướng giá sẽ tăng. Và ngược lại, nếu đường % K giao với % D theo chiều đi xuống thì Stochastic đang báo hiệu kịch bản giảm giá.
4. Kết
Thường thường đối với các nhà đầu tư, giao dịch trong thị trường chứng khoán biến động khôn lường này, Stochastic - chỉ báo dao động giữ một vai trò khá quan trọng trong việc định hướng chiến lược và đưa ra những dấu hiệu tầm nhìn giá sắp tới. Trên đây là những chia sẻ mang tính chọn lọc, mong rằng các trader đã có cho mình những thông tin cần thiết để có thể áp dụng trong thị trường. Tìm hiểu thêm các kiến thức phân tích kỹ thuật trading tại https://toptradingforex.com/chuyen-muc/forex/phan-tich-ky-thuat/.